易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A(026598)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
393,581.16 |
| 存出保证金 |
78,466.18 |
| 交易性金融资产 |
3,300,541,706.64 |
| 其中：股票投资 |
5,784.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
12,972.90 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,391,541,027.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
256,005.88 |
| 应付托管费 |
404,245.22 |
| 应付销售服务费 |
406,089.34 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
9,459.52 |
| 负债合计 |
1,075,799.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,383,189,253.22 |
| 未分配利润 |
7,275,974.22 |
| 所有者权益合计 |
3,390,465,227.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,391,541,027.40 |
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