基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安久瑞回报混合A(026634) |
净值：
0.9460
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.9460 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 205,600.00 | 76,751,053.62 | 9.73 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,601,700.00 | 76,117,601.00 | 9.65 |
| 603997 | 继峰股份 | 6,380,800.00 | 75,484,864.00 | 9.57 |
| 601702 | 华峰铝业 | 5,305,600.00 | 74,808,960.00 | 9.48 |
| 603596 | 伯特利 | 3,000,051.00 | 74,521,266.84 | 9.44 |
| 601799 | 星宇股份 | 801,795.00 | 72,658,662.90 | 9.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,000.00 | 61,645,480.00 | 7.81 |
| 300832 | 新产业 | 1,188,900.00 | 49,933,800.00 | 6.33 |
| 301039 | 中集车辆 | 7,056,100.00 | 49,745,505.00 | 6.30 |
| 000333 | 美的集团 | 434,800.00 | 32,840,444.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,699,773.48 | 77.26 | 98.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,575,182.00 | 1.09 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571,386.87 | 0.07 | 0.09 |
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