平安久瑞回报混合A(026634)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
24,805,861.60 |
| 存出保证金 |
415,437.44 |
| 交易性金融资产 |
763,241,291.27 |
| 其中：股票投资 |
722,443,460.03 |
| 债券投资 |
40,797,831.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
47,606,213.44 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
35,497.88 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
840,319,815.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
49,114,768.73 |
| 应付管理人报酬 |
1,059,178.02 |
| 应付托管费 |
176,529.69 |
| 应付销售服务费 |
245,368.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,979.99 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
615,557.23 |
| 负债合计 |
51,213,382.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
912,711,996.50 |
| 未分配利润 |
-123,605,563.60 |
| 所有者权益合计 |
789,106,432.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
840,319,815.20 |
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