| 2026-06-30 | |
| 收入 | -145,683,674.57 |
| 利息合计 | 1,474,868.26 |
| 其中：存款利息收入 | 902,958.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 571,909.56 |
| 投资收益合计 | -19,449,098.73 |
| 其中：股票投资收益 | -30,561,915.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 342,820.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,769,996.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -128,952,814.68 |
| 其他收入 | 1,243,370.58 |
| 费用 | 5,621,662.75 |
| 管理人报酬 | 3,972,549.67 |
| 基金托管费 | 662,091.64 |
| 销售服务费 | 923,062.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 62,454.94 |
| 利润总额 | -151,305,337.32 |
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