平安久瑞回报混合A(026634)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9082 |
0.9082 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9237 |
0.9237 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.9038 |
0.9038 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.9164 |
0.9164 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.9191 |
0.9191 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8990 |
0.8990 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9185 |
0.9185 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9106 |
0.9106 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8893 |
0.8893 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8910 |
0.8910 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8937 |
0.8937 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8864 |
0.8864 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8990 |
0.8990 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.9035 |
0.9035 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.9125 |
0.9125 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.9048 |
0.9048 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8866 |
0.8866 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8800 |
0.8800 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8653 |
0.8653 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8693 |
0.8693 |
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