首页 > 基金> 富国价值回报混合C(026731)
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富国价值回报混合C

(026731)
净值：
1.0069
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0069 2026-05-08
  • 净值走势
富国价值回报混合C(026731)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.00690.06%
2026-04-301.00630.48%
2026-04-241.00150.13%
2026-04-171.00020.13%
2026-04-100.99890.24%
2026-04-030.9965-0.03%
2026-03-270.9968-0.06%
2026-03-200.9974-0.20%
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基金情况

基金全称 富国价值回报混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 毛一凡
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.7994亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.80%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-05-毛一凡720.69
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