富国价值回报混合C(026731)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,508,597.05 |
| 存出保证金 |
40,043.27 |
| 交易性金融资产 |
133,554,773.26 |
| 其中：股票投资 |
130,750,220.38 |
| 债券投资 |
2,804,552.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
783,553.28 |
| 应收申购款 |
46,094.46 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
361,722,894.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,342,553.27 |
| 应付赎回款 |
4,553,614.89 |
| 应付管理人报酬 |
312,670.77 |
| 应付托管费 |
63,916.37 |
| 应付销售服务费 |
23,653.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
808,019.55 |
| 负债合计 |
10,104,428.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
359,924,183.05 |
| 未分配利润 |
-8,305,716.54 |
| 所有者权益合计 |
351,618,466.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
361,722,894.91 |
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