| 2026-06-30 | |
| 收入 | -6,817,034.64 |
| 利息合计 | 384,663.60 |
| 其中：存款利息收入 | 384,663.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,041,144.35 |
| 其中：股票投资收益 | -2,848,199.01 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,666.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,795,388.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,531,660.70 |
| 其他收入 | 371,106.81 |
| 费用 | 2,054,246.17 |
| 管理人报酬 | 932,851.92 |
| 基金托管费 | 270,643.41 |
| 销售服务费 | 99,851.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 750,899.71 |
| 利润总额 | -8,871,280.81 |
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