首页 - 基金 - 富国价值回报混合C(026731) - 财务指标
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富国价值回报混合C(026731)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -515,058.70
本期利润 -1,712,810.47
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -2.20
本期基金份额净值增长率(%) -2.41
期末可供分配利润 -1,560,148.08
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 63,161,586.88
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -2.41
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