基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道星航混合(026791) |
净值：
0.8517
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日增长率：
-2.87%
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累计净值：0.8517 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 225,941.00 | 79,960,519.90 | 1.89 |
| 301536 | 星宸科技 | 624,700.00 | 77,062,992.00 | 1.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 84,389.00 | 68,223,443.16 | 1.61 |
| 601318 | 中国平安 | 1,167,869.00 | 62,235,739.01 | 1.47 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 180,200.00 | 61,448,200.00 | 1.45 |
| 601088 | 中国神华 | 1,107,577.00 | 52,942,180.60 | 1.25 |
| 300390 | 天华新能 | 1,033,418.00 | 50,730,489.62 | 1.20 |
| 002384 | 东山精密 | 283,500.00 | 47,457,900.00 | 1.12 |
| 300475 | 香农芯创 | 294,286.00 | 45,096,386.64 | 1.07 |
| 300408 | 三环集团 | 373,500.00 | 43,822,755.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,550,898,226.12 | 60.37 | 70.75 |
| 金融业 | 355,908,771.57 | 8.42 | 9.87 |
| 采矿业 | 243,933,389.43 | 5.77 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,440,256.82 | 2.97 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 100,109,222.64 | 2.37 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,672,251.85 | 1.53 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,672,135.68 | 0.68 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,577,485.24 | 0.65 | 0.76 |
| 房地产业 | 23,785,272.00 | 0.56 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,510,195.00 | 0.51 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,580,611.00 | 0.44 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 17,230,735.00 | 0.41 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 10,426,547.00 | 0.25 | 0.29 |
| 建筑业 | 7,078,454.00 | 0.17 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,712,241.00 | 0.14 | 0.16 |
| 教育 | 3,746,772.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.32 | 5.56 | 9.80 | 4,225,784,746.81 |
| 2026-06-30 | 85.36 | - | 14.91 | 5,026,487,109.80 |
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