博道星航混合(026791)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
57,827,561.64 |
| 存出保证金 |
1,473,681.36 |
| 交易性金融资产 |
4,290,633,325.47 |
| 其中：股票投资 |
4,290,633,325.47 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
42,748,333.10 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,567,784.39 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,086,022,942.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
18,091,548.90 |
| 应付赎回款 |
30,774,298.57 |
| 应付管理人报酬 |
5,100,911.08 |
| 应付托管费 |
850,151.84 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
4,718,922.35 |
| 负债合计 |
59,535,832.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,355,055,290.31 |
| 未分配利润 |
671,431,819.49 |
| 所有者权益合计 |
5,026,487,109.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,086,022,942.54 |
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