| 2026-06-30 | |
| 收入 | 581,217,507.67 |
| 利息合计 | 1,408,453.97 |
| 其中：存款利息收入 | 1,408,453.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 453,234,461.62 |
| 其中：股票投资收益 | 434,094,707.25 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 19,139,754.37 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 119,867,375.74 |
| 其他收入 | 6,707,216.34 |
| 费用 | 18,373,270.68 |
| 管理人报酬 | 15,672,336.79 |
| 基金托管费 | 2,612,056.14 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,877.75 |
| 利润总额 | 562,844,236.99 |
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