首页 > 基金> 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A(026799)
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招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A

(026799)
净值：
1.0005
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0005 2026-10-23
  • 净值走势
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A(026799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.00050.05%
2026-10-221.0000-0.11%
2026-10-211.0011-0.05%
2026-10-201.00160.01%
2026-10-191.00150.02%
2026-10-161.00130.04%
2026-10-151.0009-0.11%
2026-10-141.0020-0.02%
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基金情况

基金全称 招商智稳优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 王建渗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.72亿元 份额规模 6.6964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.38%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.439.42729,582,964.44
2026-06-30-6.1620.40980,066,741.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-23-王建渗2200.05
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