首页 > 基金> 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A(026799)
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招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A

(026799)
净值：
1.0044
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0044 2026-09-08
  • 净值走势
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A(026799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-081.00440.01%
2026-09-071.00430.05%
2026-09-041.0038-0.02%
2026-09-031.00400.04%
2026-09-021.0036-0.09%
2026-09-011.00450.00%
2026-08-311.00450.00%
2026-08-281.0045-0.01%
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基金情况

基金全称 招商智稳优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 王建渗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.70亿元 份额规模 8.6582亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.03%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.1620.40980,066,741.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-23-王建渗1730.44
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