招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A(026799)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
320,486.96 |
| 存出保证金 |
48,445.96 |
| 交易性金融资产 |
921,004,027.04 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
60,388,915.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
19,997,305.46 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
24,114.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,141,038,064.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
10,945,470.00 |
| 应付赎回款 |
149,775,653.09 |
| 应付管理人报酬 |
137,626.50 |
| 应付托管费 |
83,184.51 |
| 应付销售服务费 |
12,220.81 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,962.58 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
15,205.44 |
| 负债合计 |
160,971,322.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
975,567,036.93 |
| 未分配利润 |
4,499,704.45 |
| 所有者权益合计 |
980,066,741.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,141,038,064.31 |
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