| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,853,544.28 |
| 利息合计 | 155,190.74 |
| 其中：存款利息收入 | 131,871.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,319.20 |
| 投资收益合计 | 1,246,367.29 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 528,782.90 |
| 债券投资收益 | 186,918.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 530,665.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,500,969.22 |
| 其他收入 | 951,017.03 |
| 费用 | 818,727.85 |
| 管理人报酬 | 478,600.84 |
| 基金托管费 | 278,978.52 |
| 销售服务费 | 41,643.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 18,241.64 |
| 利润总额 | 5,034,816.43 |
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