首页 > 基金> 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A(026805)
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广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A

(026805)
净值：
1.0068
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0068 2026-08-27
  • 净值走势
广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A(026805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-271.00680.19%
2026-08-261.00490.04%
2026-08-251.00450.07%
2026-08-241.0038-0.14%
2026-08-211.00520.13%
2026-08-201.00390.21%
2026-08-191.0018-0.56%
2026-08-181.0074-0.17%
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基金情况

基金全称 广发稳泰多元机遇三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 朱坤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.60亿元 份额规模 7.4651亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 1.53%
最近三月 -0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,340.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.801.745,125,020,241.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-21-朱坤1340.68
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