广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A(026805)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
5,016,625,986.54 |
| 其中：股票投资 |
8,340.00 |
| 债券投资 |
194,902,582.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
23,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
8,625.28 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
131,560.57 |
| 资产总计 |
5,128,691,417.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
403,057.94 |
| 应付管理人报酬 |
1,141,312.46 |
| 应付托管费 |
628,606.79 |
| 应付销售服务费 |
1,427,900.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
29,925.33 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
40,372.73 |
| 负债合计 |
3,671,176.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,040,174,367.54 |
| 未分配利润 |
84,845,874.05 |
| 所有者权益合计 |
5,125,020,241.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,128,691,417.59 |
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