| 2026-06-30 | |
| 收入 | 92,354,349.48 |
| 利息合计 | 342,571.32 |
| 其中：存款利息收入 | 176,495.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 166,075.58 |
| 投资收益合计 | 10,676,211.52 |
| 其中：股票投资收益 | 135,305.61 |
| 基金投资收益 | 5,306,102.57 |
| 债券投资收益 | 520,635.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,714,168.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 81,061,475.93 |
| 其他收入 | 274,090.71 |
| 费用 | 7,503,672.07 |
| 管理人报酬 | 2,668,245.64 |
| 基金托管费 | 1,461,173.66 |
| 销售服务费 | 3,319,211.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 41,172.73 |
| 利润总额 | 84,850,677.41 |
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