首页 > 基金> 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A(026894)
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华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A

(026894)
净值：
1.0041
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0041 2026-09-22
  • 净值走势
华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A(026894)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.00410.05%
2026-09-211.00360.12%
2026-09-181.00240.15%
2026-09-171.0009-0.03%
2026-09-161.00120.18%
2026-09-150.9994-0.08%
2026-09-141.0002-0.02%
2026-09-111.0004-0.16%
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基金情况

基金全称 华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.03亿元 份额规模 9.0160亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.30%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.102.761,287,797,117.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-李晓易1650.41
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