| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,756,261.28 |
| 利息合计 | 542,059.48 |
| 其中：存款利息收入 | 131,910.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 410,148.91 |
| 投资收益合计 | -406,489.94 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -1,014,873.81 |
| 债券投资收益 | 136,445.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 471,938.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,618,663.82 |
| 其他收入 | 2,027.92 |
| 费用 | 1,424,873.19 |
| 管理人报酬 | 671,057.28 |
| 基金托管费 | 390,887.21 |
| 销售服务费 | 312,206.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 50,357.31 |
| 利润总额 | 1,331,388.09 |
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