首页 - 基金 - 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A(026894) - 财务指标
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华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A(026894)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -683,490.88
本期利润 1,152,005.37
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.13
本期基金份额净值增长率(%) 0.13
期末可供分配利润 -683,490.88
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 902,747,991.40
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.13
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