基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A(026912) |
净值：
1.0052
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0052 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 31,500.00 | 2,445,923.66 | 0.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,900.00 | 1,574,298.00 | 0.09 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 157,000.00 | 1,534,076.44 | 0.09 |
| 300684 | 中石科技 | 24,100.00 | 1,470,100.00 | 0.09 |
| 601636 | 旗滨集团 | 124,300.00 | 1,271,589.00 | 0.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,600.00 | 1,239,040.00 | 0.07 |
| 601233 | 桐昆股份 | 53,600.00 | 1,160,440.00 | 0.07 |
| 002244 | 滨江集团 | 152,100.00 | 1,155,960.00 | 0.07 |
| 300866 | 安克创新 | 10,200.00 | 1,065,900.00 | 0.06 |
| 688041 | 海光信息 | 2,624.00 | 971,667.20 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,936,907.80 | 0.84 | 74.04 |
| 采矿业 | 1,702,506.00 | 0.10 | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,215,174.00 | 0.07 | 6.46 |
| 房地产业 | 1,155,960.00 | 0.07 | 6.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 813,120.00 | 0.05 | 4.32 |
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