景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A(026912)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,190,773.56 |
| 存出保证金 |
262,463.44 |
| 交易性金融资产 |
1,633,778,360.16 |
| 其中：股票投资 |
24,946,927.94 |
| 债券投资 |
83,769,814.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
39,041.93 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
8,483.55 |
| 资产总计 |
1,664,397,973.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,161,207.58 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
226,941.30 |
| 应付托管费 |
173,286.75 |
| 应付销售服务费 |
223,449.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,067.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
114,772.41 |
| 负债合计 |
2,902,724.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,660,332,269.06 |
| 未分配利润 |
1,162,979.40 |
| 所有者权益合计 |
1,661,495,248.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,664,397,973.32 |
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