| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,864,900.10 |
| 利息合计 | 93,579.44 |
| 其中：存款利息收入 | 84,162.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,417.00 |
| 投资收益合计 | 4,663,377.15 |
| 其中：股票投资收益 | -743,212.61 |
| 基金投资收益 | -1,114,927.85 |
| 债券投资收益 | 194,752.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,326,764.89 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,907,217.14 |
| 其他收入 | 15,160.65 |
| 费用 | 1,701,920.70 |
| 管理人报酬 | 730,820.26 |
| 基金托管费 | 407,687.87 |
| 销售服务费 | 513,925.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 48,775.66 |
| 利润总额 | 1,162,979.40 |
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