基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信稳健招利6个月持有期混合A(026916) |
净值：
0.9866
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9866 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 31,440,800.00 | 1.61 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 980,100.00 | 26,913,546.00 | 1.38 |
| 600885 | 宏发股份 | 686,400.00 | 23,673,936.00 | 1.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,330,100.00 | 20,957,684.00 | 1.07 |
| 300037 | 新宙邦 | 169,900.00 | 15,775,215.00 | 0.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,817,888.00 | 14,706,713.92 | 0.75 |
| 002106 | 莱宝高科 | 759,200.00 | 13,301,184.00 | 0.68 |
| 300138 | 晨光生物 | 1,434,900.00 | 12,914,100.00 | 0.66 |
| 600160 | 巨化股份 | 221,500.00 | 11,741,715.00 | 0.60 |
| 301631 | 壹连科技 | 152,700.00 | 10,973,022.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,501,993.12 | 13.97 | 77.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,341,225.00 | 1.40 | 7.79 |
| 租赁和商务服务业 | 20,957,684.00 | 1.07 | 5.97 |
| 采矿业 | 16,637,415.28 | 0.85 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,783,952.00 | 0.50 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,067,869.83 | 0.11 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,245,852.00 | 0.06 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,128.00 | 0.02 | 0.13 |
| 金融业 | 11,408.00 | - | 0.00 |
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