| 2026-06-30 | |
| 收入 | -17,674,936.51 |
| 利息合计 | 1,600,821.56 |
| 其中：存款利息收入 | 345,000.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,255,821.43 |
| 投资收益合计 | 3,106,538.88 |
| 其中：股票投资收益 | -1,537,066.83 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,536,384.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,107,221.26 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -22,382,296.95 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,785,764.27 |
| 管理人报酬 | 3,237,041.84 |
| 基金托管费 | 809,260.47 |
| 销售服务费 | 690,431.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 45,154.80 |
| 利润总额 | -22,460,700.78 |
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