创金合信稳健招利6个月持有期混合A(026916)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,914,142.95 |
| 存出保证金 |
132,500.10 |
| 交易性金融资产 |
1,560,283,186.93 |
| 其中：股票投资 |
350,987,527.23 |
| 债券投资 |
1,209,295,659.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
253,561,000.00 |
| 应收证券清算款 |
12,638,159.91 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,997,669,166.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
44,686,931.27 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,288,764.01 |
| 应付托管费 |
322,191.03 |
| 应付销售服务费 |
274,842.78 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
18,774.81 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
855,222.94 |
| 负债合计 |
47,446,726.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,972,683,140.58 |
| 未分配利润 |
-22,460,700.78 |
| 所有者权益合计 |
1,950,222,439.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,997,669,166.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
