基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成启元价值混合A(026918) |
净值：
0.9823
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.9823 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,050,348.00 | 79,332,784.44 | 6.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,558,289.00 | 78,600,097.16 | 5.97 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,030,845.00 | 48,037,377.00 | 3.65 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1,468,500.00 | 21,389,559.37 | 1.62 |
| 600298 | 安琪酵母 | 454,600.00 | 16,456,520.00 | 1.25 |
| 03288 | 海天味业 | 538,300.00 | 13,970,109.09 | 1.06 |
| 09985 | 卫龙美味 | 837,800.00 | 5,231,955.86 | 0.40 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 270,300.00 | 3,273,333.00 | 0.25 |
| 600933 | 爱柯迪 | 88,200.00 | 1,303,596.00 | 0.10 |
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