| 2026-06-30 | |
| 收入 | -9,098,671.46 |
| 利息合计 | 877,475.05 |
| 其中：存款利息收入 | 838,189.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 39,285.35 |
| 投资收益合计 | 3,678,965.53 |
| 其中：股票投资收益 | -1,088,054.37 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,767,019.90 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -14,923,176.43 |
| 其他收入 | 1,268,064.39 |
| 费用 | 3,855,605.48 |
| 管理人报酬 | 3,073,807.09 |
| 基金托管费 | 512,301.20 |
| 销售服务费 | 228,247.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 41,249.58 |
| 利润总额 | -12,954,276.94 |
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