大成启元价值混合A(026918)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,326,630.82 |
| 存出保证金 |
32,734.26 |
| 交易性金融资产 |
267,595,331.92 |
| 其中：股票投资 |
267,595,331.92 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
449,448.00 |
| 应收申购款 |
253,197.50 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,326,454,312.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
8.76 |
| 应付赎回款 |
7,427,910.72 |
| 应付管理人报酬 |
1,430,090.21 |
| 应付托管费 |
238,348.38 |
| 应付销售服务费 |
101,730.20 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
171,109.24 |
| 负债合计 |
9,369,197.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,328,746,500.55 |
| 未分配利润 |
-11,661,385.52 |
| 所有者权益合计 |
1,317,085,115.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,326,454,312.54 |
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