大成启元价值混合A(026918)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.0146 |
1.0146 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.0104 |
1.0104 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.0082 |
1.0082 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.0069 |
1.0069 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.0021 |
1.0021 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.0015 |
1.0015 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.0017 |
1.0017 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9960 |
0.9960 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.9955 |
0.9955 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.9941 |
0.9941 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.9936 |
0.9936 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.9957 |
0.9957 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.9985 |
0.9985 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.0023 |
1.0023 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.9975 |
0.9975 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.9924 |
0.9924 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.9925 |
0.9925 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.9914 |
0.9914 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.9958 |
0.9958 |
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