基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安泽90天持有债券A(027006) |
净值：
1.0028
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0028 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 300,000.00 | 8,907,000.00 | 0.64 |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 8,845,600.00 | 0.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,618.00 | 7,009,318.20 | 0.50 |
| 002409 | 雅克科技 | 30,000.00 | 6,735,000.00 | 0.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 6,520,000.00 | 0.47 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 50,000.00 | 5,298,500.00 | 0.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,000.00 | 4,786,650.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,716,120.00 | 0.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 4,658,902.20 | 0.33 |
| 601211 | 国泰海通 | 250,000.00 | 4,550,000.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,450,625.20 | 6.36 | 69.39 |
| 金融业 | 17,735,000.00 | 1.27 | 13.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,479,930.00 | 0.54 | 5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,735,300.00 | 0.27 | 2.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,422,400.00 | 0.25 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,580,000.00 | 0.19 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,547,000.00 | 0.18 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,524,000.00 | 0.11 | 1.20 |
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