基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安泽90天持有债券A(027006) |
净值：
0.9951
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9951 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 250,000.00 | 8,857,500.00 | 1.51 |
| 01093 | 石药集团 | 500,000.00 | 4,322,144.70 | 0.74 |
| 601601 | 中国太保 | 120,000.00 | 3,727,200.00 | 0.64 |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 3,695,820.00 | 0.63 |
| 600938 | 中国海油 | 80,000.00 | 2,673,600.00 | 0.46 |
| 300677 | 英科医疗 | 50,000.00 | 2,548,000.00 | 0.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 60,005.00 | 2,547,212.25 | 0.43 |
| 603259 | 药明康德 | 15,000.00 | 2,510,100.00 | 0.43 |
| 600674 | 川投能源 | 150,000.00 | 2,493,000.00 | 0.43 |
| 603345 | 安井食品 | 30,000.00 | 2,382,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,154,280.00 | 4.46 | 46.27 |
| 金融业 | 12,584,700.00 | 2.15 | 22.26 |
| 采矿业 | 5,463,600.00 | 0.93 | 9.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,547,212.25 | 0.43 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,510,100.00 | 0.43 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,493,000.00 | 0.43 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,279,280.00 | 0.39 | 4.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,461,600.00 | 0.25 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,030,000.00 | 0.18 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.74 | 99.30 | 2.67 | 586,110,067.41 |
| 2026-06-30 | 9.97 | 69.85 | 6.17 | 1,391,055,274.43 |
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