| 2026-06-30 | |
| 收入 | 11,869,522.75 |
| 利息合计 | 1,557,710.07 |
| 其中：存款利息收入 | 149,889.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,407,820.52 |
| 投资收益合计 | 329,104.56 |
| 其中：股票投资收益 | -1,767,021.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,466,702.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 629,423.37 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,982,708.12 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,049,636.15 |
| 管理人报酬 | 1,192,465.81 |
| 基金托管费 | 357,739.72 |
| 销售服务费 | 469,795.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 505.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 505.82 |
| 其他费用 | 24,241.30 |
| 利润总额 | 9,819,886.60 |
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