天弘安泽90天持有债券A(027006)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
85,767,570.19 |
| 存出保证金 |
83,929.88 |
| 交易性金融资产 |
1,110,335,512.50 |
| 其中：股票投资 |
138,638,596.90 |
| 债券投资 |
971,696,915.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
195,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
2,223,443.75 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
52,478.48 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,393,505,695.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,321,740.48 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
568,028.24 |
| 应付托管费 |
170,408.46 |
| 应付销售服务费 |
223,785.69 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
31,859.47 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
134,598.31 |
| 负债合计 |
2,450,420.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,381,235,387.83 |
| 未分配利润 |
9,819,886.60 |
| 所有者权益合计 |
1,391,055,274.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,393,505,695.08 |
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