首页 > 基金> 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A(027092)
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上银慧铭双利180天持有期债券发起式A

(027092)
净值：
0.9998
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9998 2026-06-09
  • 净值走势
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A(027092)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-090.99980.00%
2026-06-080.9978-0.19%
2026-06-050.9997-0.29%
2026-06-041.0026-0.13%
2026-06-031.00390.12%
2026-06-021.00270.40%
2026-06-010.9987-0.18%
2026-05-291.0005-0.08%
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基金情况

基金全称 上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 赵治烨 马小东 张和睿
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.8783亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.04%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-11-张和睿30-0.24
2026-04-29-赵治烨42-0.22
2026-04-29-马小东42-0.22
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