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上银慧铭双利180天持有期债券发起式A(027092) |
净值：
0.9386
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.9386 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 27,000.00 | 5,664,541.90 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 182,700.00 | 5,214,258.00 | 2.22 |
| 603979 | 金诚信 | 43,200.00 | 3,122,496.00 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 32,000.00 | 2,563,200.00 | 1.09 |
| 00005 | 汇丰控股 | 17,600.00 | 2,387,094.34 | 1.02 |
| 688825 | 长鑫科技 | 42,077.00 | 2,305,398.83 | 0.98 |
| 601963 | 重庆银行 | 201,800.00 | 2,260,160.00 | 0.96 |
| 600941 | 中国移动 | 23,200.00 | 2,222,560.00 | 0.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,267.00 | 2,045,721.33 | 0.87 |
| 600012 | 皖通高速 | 127,800.00 | 1,991,124.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,047,928.16 | 3.86 | 32.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,214,258.00 | 2.22 | 18.73 |
| 金融业 | 5,081,920.00 | 2.17 | 18.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,381,912.49 | 1.44 | 12.15 |
| 采矿业 | 3,122,496.00 | 1.33 | 11.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,991,124.00 | 0.85 | 7.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.30 | 87.22 | 0.47 | 234,564,409.07 |
| 2026-06-30 | 20.27 | 81.21 | 0.72 | 250,690,633.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-11 | - | 张和睿 | 175 | -6.16 |
| 2026-04-29 | - | 赵治烨 | 187 | -6.14 |
| 2026-04-29 | - | 马小东 | 187 | -6.14 |
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