基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A(027092) |
净值：
0.9754
|
日增长率：
1.54%
|
累计净值：0.9754 | 2026-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 10,795,000.00 | 4.31 |
| 002384 | 东山精密 | 32,900.00 | 8,631,315.00 | 3.44 |
| 688702 | 盛科通信 | 7,943.00 | 3,097,690.57 | 1.24 |
| 688048 | 长光华芯 | 5,956.00 | 2,989,912.00 | 1.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,406.00 | 2,651,716.00 | 1.06 |
| 301511 | 德福科技 | 18,000.00 | 2,589,300.00 | 1.03 |
| 600183 | 生益科技 | 13,900.00 | 2,410,260.00 | 0.96 |
| 300620 | 光库科技 | 6,200.00 | 2,344,840.00 | 0.94 |
| 600869 | 远东股份 | 65,300.00 | 2,185,591.00 | 0.87 |
| 00005 | 汇丰控股 | 16,400.00 | 2,106,720.14 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,041,064.34 | 17.57 | 93.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,097,690.57 | 1.24 | 6.57 |
微信公众号
证券之星APP
