上银慧铭双利180天持有期债券发起式A(027092)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
273,384.73 |
| 存出保证金 |
18,551.38 |
| 交易性金融资产 |
254,416,653.34 |
| 其中：股票投资 |
50,826,027.60 |
| 债券投资 |
203,590,625.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
50,050.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
256,300,759.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,300,217.81 |
| 应付证券清算款 |
0.81 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
101,602.05 |
| 应付托管费 |
20,320.41 |
| 应付销售服务费 |
26,112.61 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
22,112.18 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
139,760.36 |
| 负债合计 |
5,610,126.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
249,217,211.87 |
| 未分配利润 |
1,473,421.48 |
| 所有者权益合计 |
250,690,633.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
256,300,759.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
