首页 - 基金 - 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A(027092) - 财务指标
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上银慧铭双利180天持有期债券发起式A(027092)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 116,947.68
本期利润 539,992.67
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.61
本期基金份额净值增长率(%) 0.61
期末可供分配利润 118,604.88
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 88,997,394.95
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.61
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