首页 > 基金> 中银优秀企业混合C(027105)
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中银优秀企业混合C

(027105)
净值：
2.2315
日增长率：
0.24%
累计净值：2.2315 2026-05-25
  • 净值走势
中银优秀企业混合C(027105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-252.23150.24%
2026-05-222.22621.98%
2026-05-212.1829-2.82%
2026-05-202.2463-0.43%
2026-05-192.25600.90%
2026-05-182.23582.08%
2026-05-152.1902-0.73%
2026-05-142.2063-3.04%
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基金情况

基金全称 中银优秀企业混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王伟然
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 3.55%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-10-王伟然472.71
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