基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银优秀企业混合C(027105) |
净值：
2.0354
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日增长率：
2.03%
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累计净值：2.0354 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 27,800.00 | 1,065,852.00 | 8.63 |
| 688510 | 航亚科技 | 44,311.00 | 1,058,146.68 | 8.57 |
| 600372 | 中航机载 | 90,400.00 | 980,840.00 | 7.94 |
| 000768 | 中航西飞 | 47,700.00 | 976,896.00 | 7.91 |
| 603067 | 振华股份 | 20,300.00 | 939,687.00 | 7.61 |
| 688231 | 隆达股份 | 23,181.00 | 851,438.13 | 6.89 |
| 000534 | 万泽股份 | 19,900.00 | 544,464.00 | 4.41 |
| 688143 | 长盈通 | 2,946.00 | 518,142.48 | 4.19 |
| 688239 | 航宇科技 | 7,354.00 | 439,989.82 | 3.56 |
| 000738 | 航发控制 | 22,600.00 | 413,354.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,914,615.72 | 88.36 | 95.99 |
| 批发和零售业 | 336,396.00 | 2.72 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,950.00 | 0.97 | 1.05 |
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