中银优秀企业混合C(027105)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
1.8151 |
1.8151 |
| 2 |
2026-10-22 |
1.7914 |
1.7914 |
| 3 |
2026-10-21 |
1.8407 |
1.8407 |
| 4 |
2026-10-20 |
1.8598 |
1.8598 |
| 5 |
2026-10-19 |
1.8667 |
1.8667 |
| 6 |
2026-10-16 |
1.8634 |
1.8634 |
| 7 |
2026-10-15 |
1.8327 |
1.8327 |
| 8 |
2026-10-14 |
1.9160 |
1.9160 |
| 9 |
2026-10-13 |
1.8977 |
1.8977 |
| 10 |
2026-10-12 |
1.8281 |
1.8281 |
| 11 |
2026-10-09 |
1.8729 |
1.8729 |
| 12 |
2026-10-08 |
1.8787 |
1.8787 |
| 13 |
2026-09-30 |
1.9221 |
1.9221 |
| 14 |
2026-09-29 |
1.9183 |
1.9183 |
| 15 |
2026-09-28 |
1.9343 |
1.9343 |
| 16 |
2026-09-24 |
1.9619 |
1.9619 |
| 17 |
2026-09-23 |
1.9981 |
1.9981 |
| 18 |
2026-09-22 |
1.9899 |
1.9899 |
| 19 |
2026-09-21 |
2.0146 |
2.0146 |
| 20 |
2026-09-18 |
1.9514 |
1.9514 |
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