首页 - 基金 - 中银优秀企业混合C(027105) - 财务指标
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中银优秀企业混合C(027105)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 167.49
本期利润 -10,857.97
加权平均基金份额本期利润 -0.23
本期加权平均净值利润率(%) -10.86
本期基金份额净值增长率(%) -8.84
期末可供分配利润 124,925.73
期末可供分配基金份额利润 0.98
期末基金资产净值 252,328.11
期末基金份额净值 1.98
基金份额累计净值增长率(%) -8.84
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