中银优秀企业混合C(027105)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
15,554.12 |
| 存出保证金 |
4,683.28 |
| 交易性金融资产 |
12,197,502.68 |
| 其中：股票投资 |
11,370,961.72 |
| 债券投资 |
826,540.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
338.22 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
12,387,254.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
15,595.93 |
| 应付管理人报酬 |
12,202.95 |
| 应付托管费 |
2,033.84 |
| 应付销售服务费 |
9.91 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
23.04 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
5,314.72 |
| 负债合计 |
35,180.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,235,966.34 |
| 未分配利润 |
6,116,107.58 |
| 所有者权益合计 |
12,352,073.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,387,254.31 |
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