首页 > 基金> 平安合聚定开债C(027679)
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平安合聚定开债C

(027679)
净值：
1.0408
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0408 2026-09-10
  • 净值走势
平安合聚定开债C(027679)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-101.04080.01%
2026-09-091.04070.00%
2026-09-081.04070.00%
2026-09-071.04070.01%
2026-09-041.04060.02%
2026-09-031.04040.00%
2026-09-021.04040.01%
2026-09-011.04030.00%
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基金情况

基金全称 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 杨严
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2540亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-157.0610.0837,126,775.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-01-杨严1030.32
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