首页 - 基金 - 平安合聚定开债C(027679) - 基金净值
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平安合聚定开债C(027679)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0388 1.0388
2 2026-07-23 1.0388 1.0388
3 2026-07-22 1.0388 1.0388
4 2026-07-21 1.0387 1.0387
5 2026-07-20 1.0387 1.0387
6 2026-07-17 1.0388 1.0388
7 2026-07-16 1.0387 1.0387
8 2026-07-15 1.0386 1.0386
9 2026-07-14 1.0385 1.0385
10 2026-07-13 1.0385 1.0385
11 2026-07-10 1.0386 1.0386
12 2026-07-09 1.0385 1.0385
13 2026-07-08 1.0385 1.0385
14 2026-07-07 1.0384 1.0384
15 2026-07-06 1.0382 1.0382
16 2026-07-03 1.0382 1.0382
17 2026-07-02 1.0382 1.0382
18 2026-07-01 1.0383 1.0383
19 2026-06-30 1.0384 1.0384
20 2026-06-29 1.0383 1.0383
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