| 2026-06-30 | |
| 收入 | 13,223,189.03 |
| 利息合计 | 417,620.91 |
| 其中：存款利息收入 | 121,832.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 295,788.33 |
| 投资收益合计 | 664,951.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 664,951.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,132,869.99 |
| 其他收入 | 7,746.94 |
| 费用 | 2,142,509.68 |
| 管理人报酬 | 1,151,455.12 |
| 基金托管费 | 383,416.75 |
| 销售服务费 | 1,527.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 510,658.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510,658.81 |
| 其他费用 | 93,613.80 |
| 利润总额 | 11,080,679.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
