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华安宝利

(040004)

净值:
1.3040
日增长率:
0.93%
累计净值:4.9310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
华安宝利(040004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.30400.93%
2020-08-261.2920-1.15%
2020-08-251.30700.93%
2020-08-241.29500.78%
2020-08-171.27400.63%
2020-08-141.26601.52%
2020-08-131.24700.00%
2020-08-121.2470-1.81%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 陈媛
销售机构 查看详情 发行份额 11.3048亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.0711亿元
最近分红 华安宝利成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.00% 784/3901
最近一月 6.97% 885/3901
最近三月 25.39% 1598/3901
最近六月 37.54% 407/3901
最近一年 54.51% 988/3901
今年以来 46.10% 769/3901
成立以来 1648.19% 8/3901
基金简称 单位净值 日增长率
华安低碳生活混合1.98963.23%
创业股B1.57523.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002325洪涛股份828.416047.393.59建筑业
002447壹桥股份700.005971.003.54农、林、牧、渔业
300007汉威科技624.6712031.087.14制造业
600686金龙汽车555.367386.294.38制造业
000823超声电子423.936113.043.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业203935.5746.27
租赁和商务服务业51053.2011.58
农、林、牧、渔业23946.635.43
房地产业16100.723.65
金融业15457.753.51
其他130298.1129.56
华安宝利(040004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票328796.3573.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52538.9711.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61640.8013.85
其他各项资产2124.980.48
华安宝利(040004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今刘伟亭58616.8610.71
2015-06-162016-09-21翁启森463-20.71-18.85
2012-05-302013-08-09康平4365.6412.08
2010-04-212015-06-18陆从珍1884125.22106.43
2008-10-112010-04-21沈雪峰55759.7660.64
2008-04-252010-03-19邓跃辉69313.190.56
2005-05-252007-04-18汤礼辉693239.73207.93
2004-08-242008-04-25袁蓓1340334.41270.47
现任基金经理:陈媛
  • 基金公告
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