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华安宝利配置混合(040004)
华安宝利配置混合
(040004)
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累计净值：4.6370
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8700 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 0.8700 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 0.8730 | 0.23% |
| 2026-02-03 | 0.8710 | 1.99% |
| 2026-02-02 | 0.8540 | -2.29% |
| 2026-01-30 | 0.8740 | 0.23% |
| 2026-01-29 | 0.8720 | -0.34% |
| 2026-01-28 | 0.8750 | -0.11% |
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基金全称
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华安宝利配置证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.70亿元
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份额规模
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13.6996亿份
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成立以来分红
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每份累计3.77元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.47%
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最近两年
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15.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 5,154,327.00 | 52,058,702.70 | 4.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,523.00 | 45,442,102.65 | 3.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 73,900.00 | 45,079,000.00 | 3.85 |
| 601318 | 中国平安 | 595,600.00 | 40,739,040.00 | 3.48 |
| 002558 | 巨人网络 | 932,600.00 | 40,372,254.00 | 3.45 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,339,990.00 | 39,920,229.40 | 3.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 205,700.00 | 35,182,928.00 | 3.01 |
| 601100 | 恒立液压 | 279,200.00 | 30,686,872.00 | 2.62 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,326,502.00 | 28,559,588.06 | 2.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 241,101.00 | 28,020,758.22 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,173,168.47 | 46.85 | 61.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,509,654.36 | 13.63 | 17.81 |
| 金融业 | 131,319,172.70 | 11.22 | 14.66 |
| 批发和零售业 | 18,920,528.54 | 1.62 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,752,737.32 | 1.60 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,952,724.00 | 1.02 | 1.33 |
| 综合 | 5,706,192.00 | 0.49 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,056.00 | 0.10 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.57 | 12.94 | 10.05 | 1,169,943,617.67 |
| 2025-09-30 | 76.25 | 11.77 | 10.01 | 1,286,735,071.47 |
| 2025-06-30 | 69.15 | 12.59 | 9.60 | 1,221,652,161.96 |
| 2025-03-31 | 73.09 | 13.08 | 14.81 | 1,171,078,059.22 |
| 2024-12-31 | 76.17 | 16.52 | 5.35 | 1,241,721,773.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 陈媛 | 2645 | 64.87 |
| 2018-02-26 | 2018-11-12 | 王嘉 | 259 | -15.70 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 17.33 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -23.58 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | 5.64 |
| 2010-04-21 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 1884 | 139.31 |
| 2008-10-11 | 2010-04-21 | 沈雪峰 | 557 | 58.38 |
| 2008-04-25 | 2010-03-19 | 邓跃辉 | 693 | 12.53 |
| 2005-05-25 | 2007-04-18 | 汤礼辉 | 693 | 244.08 |
| 2004-08-24 | 2008-04-25 | 袁蓓 | 1340 | 348.37 |
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