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华安宝利配置混合(040004)
华安宝利配置混合
(040004)
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累计净值：4.7950
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.0280 | 1.78% |
| 2026-06-17 | 1.0100 | 2.23% |
| 2026-06-16 | 0.9880 | 0.92% |
| 2026-06-15 | 0.9790 | 4.93% |
| 2026-06-12 | 0.9330 | 0.21% |
| 2026-06-11 | 0.9310 | 0.00% |
| 2026-06-10 | 0.9310 | -1.69% |
| 2026-06-09 | 0.9470 | 3.50% |
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基金全称
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华安宝利配置证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.36亿元
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份额规模
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12.9296亿份
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成立以来分红
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每份累计3.77元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.42%
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最近一月
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10.78%
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最近三月
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24.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.47%
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最近两年
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30.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 897,650.00 | 42,261,362.00 | 4.08 |
| 600309 | 万华化学 | 529,800.00 | 42,092,610.00 | 4.06 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,229,800.00 | 40,583,400.00 | 3.92 |
| 300693 | 盛弘股份 | 787,300.00 | 34,405,010.00 | 3.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,300.00 | 34,335,423.00 | 3.32 |
| 001203 | 大中矿业 | 824,500.00 | 32,922,285.00 | 3.18 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,944,600.00 | 31,774,764.00 | 3.07 |
| 000893 | 亚钾国际 | 483,100.00 | 29,517,410.00 | 2.85 |
| 001389 | 广合科技 | 253,000.00 | 29,431,490.00 | 2.84 |
| 600029 | 南方航空 | 5,126,000.00 | 28,961,900.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 594,157,521.84 | 57.37 | 80.50 |
| 金融业 | 39,063,367.57 | 3.77 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,494,456.00 | 3.72 | 5.22 |
| 采矿业 | 33,243,955.57 | 3.21 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,595,350.40 | 1.70 | 2.38 |
| 房地产业 | 13,960,704.00 | 1.35 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,126,872.00 | 0.11 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,828.66 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.27 | 14.68 | 13.82 | 1,035,625,638.98 |
| 2025-12-31 | 76.57 | 12.94 | 10.05 | 1,169,943,617.67 |
| 2025-09-30 | 76.25 | 11.77 | 10.01 | 1,286,735,071.47 |
| 2025-06-30 | 69.15 | 12.59 | 9.60 | 1,221,652,161.96 |
| 2025-03-31 | 73.09 | 13.08 | 14.81 | 1,171,078,059.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 陈媛 | 2779 | 94.81 |
| 2018-02-26 | 2018-11-12 | 王嘉 | 259 | -15.70 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 17.33 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -23.58 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | 5.64 |
| 2010-04-21 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 1884 | 139.31 |
| 2008-10-11 | 2010-04-21 | 沈雪峰 | 557 | 58.38 |
| 2008-04-25 | 2010-03-19 | 邓跃辉 | 693 | 12.53 |
| 2005-05-25 | 2007-04-18 | 汤礼辉 | 693 | 244.08 |
| 2004-08-24 | 2008-04-25 | 袁蓓 | 1340 | 348.37 |
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