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华安宝利配置混合(040004)
华安宝利配置混合
(040004)
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累计净值：4.6080
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.8410 | 2.44% |
| 2026-08-03 | 0.8210 | -1.68% |
| 2026-07-31 | 0.8350 | 1.46% |
| 2026-07-30 | 0.8230 | -2.83% |
| 2026-07-29 | 0.8470 | 0.47% |
| 2026-07-28 | 0.8430 | -3.77% |
| 2026-07-27 | 0.8760 | 2.58% |
| 2026-07-24 | 0.8540 | -0.58% |
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基金全称
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华安宝利配置证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.35亿元
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份额规模
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11.8582亿份
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成立以来分红
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每份累计3.77元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-14.53%
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最近三月
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-5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.94%
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最近两年
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14.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 58,900.00 | 74,803,000.00 | 6.06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 406,000.00 | 61,915,000.00 | 5.02 |
| 603256 | 宏和科技 | 223,400.00 | 59,274,722.00 | 4.80 |
| 600869 | 远东股份 | 1,457,800.00 | 48,792,566.00 | 3.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,902.00 | 46,114,586.10 | 3.74 |
| 300408 | 三环集团 | 274,268.00 | 45,775,329.20 | 3.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 241,961.00 | 38,428,246.02 | 3.11 |
| 688082 | 盛美上海 | 83,379.00 | 36,019,728.00 | 2.92 |
| 688361 | 中科飞测 | 82,605.00 | 35,520,150.00 | 2.88 |
| 688200 | 华峰测控 | 65,188.00 | 34,230,218.80 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 563,232,007.72 | 45.62 | 92.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,114,586.10 | 3.74 | 7.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793,872.00 | 0.06 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484,097.13 | 0.04 | 0.08 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 49.47 | 32.77 | 14.26 | 1,234,500,482.65 |
| 2026-03-31 | 71.27 | 14.68 | 13.82 | 1,035,625,638.98 |
| 2025-12-31 | 76.57 | 12.94 | 10.05 | 1,169,943,617.67 |
| 2025-09-30 | 76.25 | 11.77 | 10.01 | 1,286,735,071.47 |
| 2025-06-30 | 69.15 | 12.59 | 9.60 | 1,221,652,161.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-13 | - | 许富强 | 24 | -11.19 |
| 2018-11-12 | - | 陈媛 | 2824 | 59.37 |
| 2018-02-26 | 2018-11-12 | 王嘉 | 259 | -15.70 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 17.33 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -23.58 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | 5.64 |
| 2010-04-21 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 1884 | 139.31 |
| 2008-10-11 | 2010-04-21 | 沈雪峰 | 557 | 58.38 |
| 2008-04-25 | 2010-03-19 | 邓跃辉 | 693 | 12.53 |
| 2005-05-25 | 2007-04-18 | 汤礼辉 | 693 | 244.08 |
| 2004-08-24 | 2008-04-25 | 袁蓓 | 1340 | 348.37 |
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