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华安宝利配置混合(040004)
华安宝利配置混合
(040004)
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累计净值：4.6130
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8460 | -2.20% |
| 2025-11-13 | 0.8650 | 0.93% |
| 2025-11-12 | 0.8570 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 0.8570 | -1.15% |
| 2025-11-10 | 0.8670 | -0.57% |
| 2025-11-07 | 0.8720 | -0.91% |
| 2025-11-06 | 0.8800 | 1.73% |
| 2025-11-05 | 0.8650 | 0.00% |
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基金全称
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华安宝利配置证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.87亿元
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份额规模
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14.2013亿份
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成立以来分红
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每份累计3.77元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.98%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.68%
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最近两年
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4.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 1,289,300.00 | 58,250,574.00 | 4.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 42,150.00 | 55,848,750.00 | 4.34 |
| 002602 | ST华通 | 2,339,990.00 | 48,461,192.90 | 3.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 903,400.00 | 41,231,176.00 | 3.20 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,658,128.00 | 39,446,865.12 | 3.07 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,278,200.00 | 35,891,856.00 | 2.79 |
| 601229 | 上海银行 | 3,918,927.00 | 35,113,585.92 | 2.73 |
| 601138 | 工业富联 | 530,800.00 | 35,038,108.00 | 2.72 |
| 601689 | 拓普集团 | 426,500.00 | 34,542,235.00 | 2.68 |
| 002837 | 英维克 | 417,200.00 | 33,367,656.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 537,149,556.07 | 41.75 | 54.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,552,973.79 | 22.27 | 29.21 |
| 金融业 | 121,876,111.12 | 9.47 | 12.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,434,900.00 | 1.74 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,979,100.00 | 0.93 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,168.00 | 0.09 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.25 | 11.77 | 10.01 | 1,286,735,071.47 |
| 2025-06-30 | 69.15 | 12.59 | 9.60 | 1,221,652,161.96 |
| 2025-03-31 | 73.09 | 13.08 | 14.81 | 1,171,078,059.22 |
| 2024-12-31 | 76.17 | 16.52 | 5.35 | 1,241,721,773.03 |
| 2024-09-30 | 76.83 | 15.27 | 7.61 | 1,368,829,992.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 陈媛 | 2562 | 60.32 |
| 2018-02-26 | 2018-11-12 | 王嘉 | 259 | -15.70 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 17.33 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -23.58 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | 5.64 |
| 2010-04-21 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 1884 | 139.31 |
| 2008-10-11 | 2010-04-21 | 沈雪峰 | 557 | 58.38 |
| 2008-04-25 | 2010-03-19 | 邓跃辉 | 693 | 12.53 |
| 2005-05-25 | 2007-04-18 | 汤礼辉 | 693 | 244.08 |
| 2004-08-24 | 2008-04-25 | 袁蓓 | 1340 | 348.37 |
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