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华安宝利配置混合(040004)
华安宝利配置混合
(040004)
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累计净值：4.5070
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 0.7400 | -0.67% |
| 2026-11-02 | 0.7450 | 0.27% |
| 2026-10-30 | 0.7430 | -0.80% |
| 2026-10-29 | 0.7490 | -1.06% |
| 2026-10-28 | 0.7570 | 1.20% |
| 2026-10-27 | 0.7480 | -0.93% |
| 2026-10-26 | 0.7550 | -0.53% |
| 2026-10-23 | 0.7590 | 1.07% |
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基金全称
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华安宝利配置证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.46亿元
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份额规模
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11.7201亿份
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成立以来分红
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每份累计3.77元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-8.30%
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最近三月
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-9.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.53%
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最近两年
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-5.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 275,385.00 | 46,082,925.90 | 4.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,200.00 | 39,775,248.00 | 4.20 |
| 300347 | 泰格医药 | 526,500.00 | 30,747,600.00 | 3.25 |
| 601138 | 工业富联 | 470,000.00 | 27,354,000.00 | 2.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 235,000.00 | 25,901,700.00 | 2.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 278,100.00 | 22,940,469.00 | 2.42 |
| 688347 | 华虹宏力 | 100,347.00 | 20,864,148.24 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 670,900.00 | 19,986,111.00 | 2.11 |
| 002371 | 北方华创 | 27,700.00 | 17,062,369.00 | 1.80 |
| 603127 | 昭衍新药 | 326,100.00 | 16,076,730.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,625,611.24 | 30.71 | 68.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,907,255.90 | 9.82 | 21.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,349,036.44 | 2.36 | 5.23 |
| 采矿业 | 20,021,790.21 | 2.12 | 4.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 804,528.00 | 0.09 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313,067.46 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 45.12 | 39.82 | 15.82 | 946,314,926.40 |
| 2026-06-30 | 49.47 | 32.77 | 14.26 | 1,234,500,482.65 |
| 2026-03-31 | 71.27 | 14.68 | 13.82 | 1,035,625,638.98 |
| 2025-12-31 | 76.57 | 12.94 | 10.05 | 1,169,943,617.67 |
| 2025-09-30 | 76.25 | 11.77 | 10.01 | 1,286,735,071.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-13 | - | 许富强 | 114 | -21.33 |
| 2018-11-12 | - | 陈媛 | 2914 | 41.18 |
| 2018-02-26 | 2018-11-12 | 王嘉 | 259 | -15.70 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 17.33 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -23.58 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | 5.64 |
| 2010-04-21 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 1884 | 139.31 |
| 2008-10-11 | 2010-04-21 | 沈雪峰 | 557 | 58.38 |
| 2008-04-25 | 2010-03-19 | 邓跃辉 | 693 | 12.53 |
| 2005-05-25 | 2007-04-18 | 汤礼辉 | 693 | 244.08 |
| 2004-08-24 | 2008-04-25 | 袁蓓 | 1340 | 348.37 |
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