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华安宝利

(040004)

净值:
1.2000
日增长率:
0.08%
累计净值:4.9670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安宝利(040004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.20000.08%
2021-03-041.1990-3.77%
2021-03-031.24601.47%
2021-03-021.2280-1.13%
2021-03-011.24201.80%
2021-02-261.2200-2.56%
2021-02-251.2520-1.03%
2021-02-241.2650-3.51%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 陈媛
销售机构 查看详情 发行份额 11.3048亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.8080亿元
最近分红 华安宝利成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 3123/4767
最近一月 -10.51% 3837/4767
最近三月 5.84% 1370/4767
最近六月 1.91% 3104/4767
最近一年 37.66% 1168/4767
今年以来 -1.96% 3175/4767
成立以来 1704.82% 12/4767
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002127南极电商784.5913541.953.52租赁和商务服务业
600690海尔智家606.1117704.533.95制造业
000876新希望576.1315958.854.15制造业
001914招商积余523.5413795.283.59房地产业
001914招商积余523.5411271.822.52房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业251693.0656.17
租赁和商务服务业62073.4013.85
金融业24528.565.47
房地产业11271.822.52
批发和零售业1019.380.23
其他97504.5521.76
华安宝利(040004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票351343.6577.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50567.0311.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47583.9510.56
其他各项资产1151.380.26
华安宝利(040004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-11-12至今陈媛846123.8385.24
2018-02-262018-11-12王嘉259-15.88-12.46
2015-09-252018-05-14刘伟亭96221.3120.33
2015-06-162016-09-21翁启森463-20.71-18.83
2012-05-302013-08-09康平4365.6412.08
2010-04-212015-06-18陆从珍1884125.22106.43
2008-10-112010-04-21沈雪峰55759.7660.64
2008-04-252010-03-19邓跃辉69313.190.56
2005-05-252007-04-18汤礼辉693239.73207.93
2004-08-242008-04-25袁蓓1340334.41270.47
现任基金经理:陈媛
  • 基金公告
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