华安宝利配置混合(040004)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安宝利配置混合(040004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	242,111,649.59	126,149,913.03	50,604,519.83	40,357,606.72
利息合计	254,969.82	526,496.50	269,633.06	1,161,805.19
其中：存款利息收入	254,969.82	484,211.32	227,347.88	1,137,523.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	42,285.18	42,285.18	24,281.21
投资收益合计	67,926,263.80	131,263,119.28	24,048,119.33	-138,032,853.67
其中：股票投资收益	63,366,917.58	110,939,417.48	12,707,932.45	-167,411,295.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,196,204.63	2,670,337.09	1,147,385.00	3,370,206.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,363,141.59	17,653,364.71	10,192,801.88	26,008,234.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	173,792,125.91	-5,817,112.08	26,210,182.58	177,080,977.14
其他收入	138,290.06	177,409.33	76,584.86	147,678.06
费用	8,060,959.18	17,077,033.41	8,298,935.54	18,426,931.33
管理人报酬	6,814,099.73	14,445,099.27	7,016,894.58	15,603,270.29
基金托管费	1,135,683.26	2,407,516.56	1,169,482.44	2,600,545.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,790.30	224,032.68	112,555.65	222,979.78
利润总额	234,050,690.41	109,072,879.62	42,305,584.29	21,930,675.39

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