华安宝利配置混合(040004)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安宝利配置混合(040004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	126,149,913.03	50,604,519.83	40,357,606.72	13,711,813.29
利息合计	526,496.50	269,633.06	1,161,805.19	684,107.57
其中：存款利息收入	484,211.32	227,347.88	1,137,523.98	663,969.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,285.18	42,285.18	24,281.21	20,137.95
投资收益合计	131,263,119.28	24,048,119.33	-138,032,853.67	-65,737,244.77
其中：股票投资收益	110,939,417.48	12,707,932.45	-167,411,295.25	-81,208,128.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,670,337.09	1,147,385.00	3,370,206.61	1,551,802.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,653,364.71	10,192,801.88	26,008,234.97	13,919,081.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,817,112.08	26,210,182.58	177,080,977.14	78,704,972.54
其他收入	177,409.33	76,584.86	147,678.06	59,977.95
费用	17,077,033.41	8,298,935.54	18,426,931.33	9,475,527.70
管理人报酬	14,445,099.27	7,016,894.58	15,603,270.29	8,013,471.72
基金托管费	2,407,516.56	1,169,482.44	2,600,545.05	1,335,578.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,032.68	112,555.65	222,979.78	126,419.10
利润总额	109,072,879.62	42,305,584.29	21,930,675.39	4,236,285.59

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