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基金公告

华安宝利配置混合(040004)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,061,118.39	2,574,574.90	2,529,762.63	1,985,569.22
存出保证金	617,468.36	638,393.98	595,560.12	190,057.71
交易性金融资产	1,015,171,154.18	1,047,235,203.56	998,541,763.32	1,150,948,785.74
其中：股票投资	610,660,712.77	895,820,217.26	844,786,427.86	945,781,971.92
债券投资	404,510,441.41	151,414,986.30	153,755,335.46	205,166,813.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	100,005,753.42	50,003,537.16
应收证券清算款	52,482,170.69	13,166,535.94	10,294,892.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	187,801.93	94,135.76	162,072.73	210,422.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,244,444,053.75	1,178,661,668.34	1,226,901,296.65	1,267,741,734.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	104,286.60	21,765,151.39
应付赎回款	5,641,083.37	4,581,164.80	1,532,610.74	1,452,649.77
应付管理人报酬	1,179,195.43	1,195,088.18	1,172,694.25	1,275,970.26
应付托管费	196,532.55	199,181.38	195,449.04	212,661.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,610.83	2,119.50	4.49	44.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,924,148.92	2,740,496.81	2,244,089.57	1,313,483.94
负债合计	9,943,571.10	8,718,050.67	5,249,134.69	26,019,961.78
所有者权益
实收基金	1,185,820,666.13	1,369,964,838.88	1,506,979,380.14	1,587,530,839.20
未分配利润	48,679,816.52	-200,021,221.21	-285,327,218.18	-345,809,066.17
所有者权益合计	1,234,500,482.65	1,169,943,617.67	1,221,652,161.96	1,241,721,773.03
负债及所有者权益总计	1,244,444,053.75	1,178,661,668.34	1,226,901,296.65	1,267,741,734.81

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