基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金富利货币B(041003) |
每万份收益：
0.2864元
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7日年化率：
1.0600%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603159 | 26农业银行CD159 | 1,191,374,561.57 | 5.06 |
| 250361 | 25进出61 | 710,763,643.33 | 3.02 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 596,433,178.45 | 2.53 |
| 112584422 | 25成都农商银行CD066 | 499,316,612.79 | 2.12 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 496,590,721.41 | 2.11 |
| 112515288 | 25民生银行CD288 | 399,458,123.80 | 1.70 |
| 112508366 | 25中信银行CD366 | 399,164,102.80 | 1.69 |
| 112692676 | 26杭州联合银行CD021 | 398,812,429.92 | 1.69 |
| 112612007 | 26北京银行CD007 | 398,022,620.66 | 1.69 |
| 250409 | 25农发09 | 322,613,003.71 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 71.17 | 30.59 | 23,559,184,951.51 |
| 2026-03-31 | - | 68.32 | 27.39 | 22,191,131,207.91 |
| 2025-12-31 | - | 61.80 | 24.43 | 21,033,660,830.91 |
| 2025-09-30 | - | 55.67 | 24.29 | 18,216,682,297.58 |
| 2025-06-30 | - | 76.85 | 21.02 | 15,814,735,578.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-08 | - | 李邦长 | 1986 | 10.61 |
| 2014-10-30 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 3791 | 31.31 |
| 2013-10-08 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 326 | 4.31 |
| 2013-10-08 | 2017-07-24 | 贺涛 | 1385 | 15.03 |
| 2012-11-23 | 2013-10-08 | 杨柳 | 319 | 3.47 |
| 2009-12-23 | 2013-08-28 | 黄勤 | 1344 | 13.29 |
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