基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金富利货币B(041003) |
每万份收益：
0.2736元
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7日年化率：
1.1370%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603159 | 26农业银行CD159 | 1,195,750,986.48 | 4.34 |
| 250361 | 25进出61 | 711,164,710.12 | 2.58 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 598,534,115.40 | 2.17 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 498,432,846.49 | 1.81 |
| 112698288 | 26成都银行CD144 | 496,018,034.88 | 1.80 |
| 112612007 | 26北京银行CD007 | 399,675,757.83 | 1.45 |
| 112604057 | 26中国银行CD057 | 396,340,371.41 | 1.44 |
| 112604062 | 26中国银行CD062 | 396,180,871.98 | 1.44 |
| 112699066 | 26昆仑银行CD029 | 346,920,985.23 | 1.26 |
| 250409 | 25农发09 | 322,379,161.08 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 69.84 | 28.87 | 27,521,596,070.87 |
| 2026-06-30 | - | 71.17 | 30.59 | 23,559,184,951.51 |
| 2026-03-31 | - | 68.32 | 27.39 | 22,191,131,207.91 |
| 2025-12-31 | - | 61.80 | 24.43 | 21,033,660,830.91 |
| 2025-09-30 | - | 55.67 | 24.29 | 18,216,682,297.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-08 | - | 李邦长 | 2078 | 10.92 |
| 2014-10-30 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 3791 | 31.31 |
| 2013-10-08 | 2017-07-24 | 贺涛 | 1385 | 15.03 |
| 2013-10-08 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 326 | 4.31 |
| 2012-11-23 | 2013-10-08 | 杨柳 | 319 | 3.47 |
| 2009-12-23 | 2013-08-28 | 黄勤 | 1344 | 13.29 |
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