华安富利B

(041003)

每万份收益:
0.6441元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华安富利B(041003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64412.44%
2019-06-050.64182.42%
2019-05-310.69432.38%
2019-05-300.61382.35%
2019-05-290.67912.36%
2019-05-280.65902.34%
2019-05-270.65462.34%
2019-05-261.26192.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199122519宁波银行CD02829928.2060775.77
211180923118浦发银行CD23129925.2472715.77
311191607919上海银行CD07929941.1801585.77
411192003919广发银行CD03929816.7559115.75
511188786118昆仑银行CD10019952.5848553.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安富利B(041003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券164255.9638.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产89319.9520.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171310.9940.16
其他各项资产1733.740.41
合计426620.64100
华安富利B(041003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今孙丽娜1720硕士
2013-10-082014-08-30张晟刚326硕士
2013-10-082017-07-24贺涛1385硕士
2012-11-232013-10-08杨柳319硕士
2007-05-162013-08-28黄勤2296硕士
2003-12-302007-05-16项廷锋12331969博士
现任基金经理:孙丽娜