华安现金富利货币B(041003)财务指标-基金频道-证券之星

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华安现金富利货币B(041003)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	110,119,984.35	55,609,475.87	194,872,475.78	125,083,083.66
本期利润	110,119,984.35	55,609,475.87	194,872,475.78	125,083,083.66
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.47	0.78	1.92	1.07
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	7,810,650,117.68	7,023,905,106.09	6,548,813,380.29	11,007,241,648.86
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	58.81	57.74	56.51	55.21

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