华安现金富利货币B(041003)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安现金富利货币B(041003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安现金富利货币B(041003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	321,706,913.74	149,240,714.13	378,097,954.27	225,638,013.18
利息合计	126,398,317.15	55,077,473.32	174,312,744.58	83,190,669.35
其中：存款利息收入	60,092,092.36	21,500,899.44	113,951,716.48	42,730,170.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,306,224.79	33,576,573.88	60,361,028.10	40,460,498.84
投资收益合计	195,308,596.59	94,163,240.81	203,785,209.69	142,447,343.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	195,308,596.59	94,163,240.81	203,785,209.69	142,447,343.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	90,042,836.81	38,238,645.47	78,940,629.00	42,707,041.87
管理人报酬	48,276,651.35	20,934,895.25	44,433,474.87	24,282,303.56
基金托管费	8,940,120.57	3,876,832.45	8,228,421.28	4,496,722.87
销售服务费	25,562,411.26	10,459,820.78	16,789,477.78	8,289,736.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,841,267.23	2,767,388.98	9,086,740.63	5,389,666.19
其中：卖出回购金融资产支出	6,841,267.23	2,767,388.98	9,086,740.63	5,389,666.19
其他费用	338,372.42	168,419.17	310,423.86	186,913.79
利润总额	231,664,076.93	111,002,068.66	299,157,325.27	182,930,971.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年